Schroder ISF Emerging Market Bond er et rentefond forvaltet av Schroders i kategorien Fremvoksende markeder – Hard valuta-gjeld. The fund aims to provide…
Om dette fondet
Schroder ISF Emerging Market Bond er kategorisert som Fremvoksende markeder – Hard valuta-gjeld og er et rentefond fra Schroders.
Effektiv rente er 8,90 %.
Fondet ble etablert i 2012 og har 14 års historikk.
Porteføljen har en durasjon på 4,7 år.
Fondet har hatt en volatilitet på 6,6 %.
Referanseindeksen er JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index.
Forvalter
Schroders
Kategori
Fremvoksende markeder – Hard valuta-gjeld
Region
Emerging Markets
Sektor
Diversified
Stil
Investment Grade
SFDR
Article 6
ISIN
LU0795633071
Oppstart
2012-07-11
Referanseindeks
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
Forvaltningskapital
2.2 mrd USD
Avkastning
Hittil i år -1.1% · 1 år 0.7% · 3 år 10.2% · 5 år 3.1%
Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse C Accumulation USD i USD. Ingen valutakonvertering.
Beregnet av FundTelligence til 30.10.2026
Siste NAV 150.89 USD · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · USD · netto
ann. 3Å+
-1.1%
YTD
+0.7%
1Å
+10.2%
3 år, årlig
+3.1%
5 år, årlig
+2.9%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
2.2 mrd USD
Total forvaltningskapital
Løpende kostnad
0.79%
Årlig · klasse C Accumulation USD
SFDR
Article 6
Bærekraft
Lansert
juli 2012
ISIN LU0795633071
ReferanseindeksJ.P. Morgan EM Blend Equal Weighted
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet6.6%
Om fondet
Fondet
Fondet har historikk tilbake til 2012 og forvaltes av Schroders, en britisk kapitalforvalter med hovedkontor i London. Selskapet ble grunnlagt i 1804 som handels- og bankvirksomhet og har i dag aktiv forvaltning innen aksjer, renter, kombinasjonsløsninger og private markeder. Siden 1. oktober 2026 er Schroders heleid av Nuveen, en del av det amerikanske TIAA-konsernet, og er ikke lenger børsnotert.
Investeringsfilosofi
Fondet skal gi avkastning utover JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index, en likevektet blandingsindeks, over en periode på tre til fem år etter kostnader. Mandatet omfatter obligasjoner fra stater, statlige organer, overnasjonale organisasjoner og selskaper i fremvoksende markeder. Porteføljen har hatt faste innslag av statsobligasjoner i lokal valuta, for eksempel brasilianske, meksikanske og colombianske, ved siden av ekstern gjeld fra land som Ecuador.
Forvalterne
Fondet forvaltes av Fernando Grisales, Senior Portfolio Manager i Schroders innen gjeld i fremvoksende markeder. Han har forvaltet fondet siden 2012 og forvalter også Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency.
Porteføljen
Statsobligasjoner har vært tyngdepunktet over tid, med både lokale obligasjoner og ekstern gjeld.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
FE
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jul 11, 2012
Senior Portfolio Manager i Schroders innen gjeld i fremvoksende markeder og forvalter av selskapets Emerging Markets Hard Currency-fond.
Plassering i peergruppen
Fremvoksende markeder – Hard valuta-gjeld · 6 av 25 fond i peergruppen er rangert
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
Hittil i år
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
-1,13 % USD
1 år
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+0,65 % USD
3 år (årlig)
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+10,19 % USD
5 år (årlig)
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+3,09 % USD
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Oppgitt av forvalteren i rapporten for september 2026. Kan avvike fra forfallsprofilen under Beholdning, som er regnet ut av den beholdningen vi kjenner.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.