Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency er et rentefond forvaltet av Schroders i kategorien Fremvoksende markeder – Hard valuta-gjeld. The fund aims to…
Om dette fondet
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency er kategorisert som Fremvoksende markeder – Hard valuta-gjeld og er et rentefond fra Schroders.
Effektiv rente er 7,10 %.
Fondet har vært i drift siden 2012 — 14 års historikk.
Durasjonen er 5,3 år, og bestemmer følsomheten for renteendringer.
Realisert volatilitet er 7,1 %.
Fondet måles mot JP Morgan EMBI Global Diversified index.
Forvalter
Schroders
Kategori
Fremvoksende markeder – Hard valuta-gjeld
Region
Emerging Markets
Sektor
Diversified
Stil
Flex-Cap
SFDR
Article 6
ISIN
LU0795635795
Oppstart
2012-07-11
Referanseindeks
JP Morgan EMBI Global Diversified index
Forvaltningskapital
546 mill USD
Avkastning
Hittil i år -1.3% · 1 år -0.1% · 3 år 11.3% · 5 år 2.0%
Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse C Accumulation USD i USD. Ingen valutakonvertering.
Beregnet av FundTelligence til 30.10.2026
Siste NAV 160.80 USD · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · USD · netto
ann. 3Å+
-1.3%
YTD
-0.1%
1Å
+11.3%
3 år, årlig
+2.0%
5 år, årlig
+2.9%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
545.5 mill USD
Total forvaltningskapital
Løpende kostnad
0.80%
Årlig · klasse C Accumulation USD
SFDR
Article 6
Bærekraft
Lansert
juli 2012
ISIN LU0795635795
ReferanseindeksJ.P. Morgan EMBI Global Diversified
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet7.1%
Om fondet
Fondet
Fondet har historikk tilbake til 2012 og forvaltes av Schroders, en britisk kapitalforvalter med hovedkontor i London. Selskapet ble grunnlagt i 1804 som handels- og bankvirksomhet. Siden 1. oktober 2026 er Schroders heleid av Nuveen, en del av det amerikanske TIAA-konsernet, og er ikke lenger børsnotert.
Investeringsfilosofi
Fondet skal gi avkastning utover JP Morgan EMBI Global Diversified over en periode på tre til fem år etter kostnader.
Forvalterne
Fondet forvaltes av Fernando Grisales, Senior Portfolio Manager i Schroders innen gjeld i fremvoksende markeder. Han har forvaltet fondet siden september 2019 og forvalter også Schroder ISF Emerging Market Bond.
Porteføljen
Porteføljen er konsentrert, med færre posisjoner enn sammenlignbare fond. Tyngdepunktet har vært statsobligasjoner og likvide midler som statskasseveksler. Blant de faste toppbeholdningene er obligasjoner fra stater som Mexico, Brasil, Ecuador, Argentina, Chile og Colombia.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
FE
Porteføljeforvalter
På fondet siden Sep 3, 2019
Senior Portfolio Manager i Schroders innen gjeld i fremvoksende markeder og forvalter av selskapets Emerging Markets Hard Currency-fond.
Plassering i peergruppen
Fremvoksende markeder – Hard valuta-gjeld · 6 av 25 fond i peergruppen er rangert
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
Hittil i år
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
-1,32 % USD
1 år
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
-0,10 % USD
3 år (årlig)
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+11,27 % USD
5 år (årlig)
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+1,97 % USD
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Oppgitt av forvalteren i rapporten for september 2026. Kan avvike fra forfallsprofilen under Beholdning, som er regnet ut av den beholdningen vi kjenner.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.