Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse C Accumulation EUR i EUR. Ingen valutakonvertering.
Beregnet av FundTelligence til 30.10.2026
Siste NAV 134.78 EUR · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · EUR · netto
ann. 3Å+
+1.7%
YTD
+2.0%
1Å
+2.7%
3 år, årlig
+1.9%
5 år, årlig
+0.6%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
711.6 mill EUR
Total forvaltningskapital
Løpende kostnad
0.27%
Årlig · klasse C Accumulation EUR
SFDR
Article 6
Bærekraft
Lansert
sep. 2001
ISIN LU0136043634
ReferanseindeksFTSE Eur Eurodep 1 Mon
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet0.3%
Om fondet
Fondet
Schroder ISF EURO Liquidity har historikk tilbake til 2001. Fondet investerer i pengemarkedsinstrumenter i euro og skal gi inntekt og likviditet og søke å bevare verdien i fallende markeder, uten at dette kan garanteres. Det er et pengemarkedsfond med variabel verdi (standard VNAV). Forvaltningsselskapet er Schroders Investment Management, en kapitalforvalter med utspring i et handels- og finansforetak i London grunnlagt i 1804. Siden 1. oktober 2026 er Schroders heleid av Nuveen, som inngår i det amerikanske TIAA-konsernet, og selskapet er ikke lenger børsnotert.
Investeringsfilosofi
Mandatet gir lite rom for ulike stiler: formålet er inntekt, likviditet og verdibevaring i euro. Teamets tilnærming kjennetegnes av korte, bankutstedte papirer.
Forvalterne
Fondet forvaltes av Schroders Money Market Team i London. Jamie Fairest har forvaltet fondet siden januar 2013, og Matt Johnson har vært med siden mai 2024. De deler ansvaret, og Fairest har lengst fartstid på fondet.
Porteføljen
Porteføljen har en vedvarende vekt mot innskuddsbevis og tidsinnskudd. De faste toppbeholdningene er papirer utstedt av banker, for eksempel DZ Bank, MUFG Bank og Landesbank Baden-Württemberg.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
JA
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jan 28, 2013
Jamie Fairest er fondsforvalter i Schroders og har forvaltet Schroder International Selection Fund EURO Liquidity siden 28. januar 2013.
MA
Porteføljeforvalter
På fondet siden May 1, 2024
Matt Johnson er fondsforvalter i Schroders og er oppført som forvalter av Schroder International Selection Fund EURO Liquidity.
Global – Pengemarked / Likviditet · 2 av 17 fond i peergruppen er rangert
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
Hittil i år
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+1,67 % EUR
1 år
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+2,01 % EUR
3 år (årlig)
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+2,66 % EUR
5 år (årlig)
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+1,93 % EUR
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.