Schroder ISF European Sustainable Equity er et aksjefond forvaltet av Schroders i kategorien Europa – Aksjer. The fund aims to provide capital growth in…
Om dette fondet
Schroder ISF European Sustainable Equity hører til sammenligningsgruppen Europa – Aksjer, med Schroders som forvalter.
Fondet er rangert som nr. 54 av 77 i sammenligningsgruppen på avkastning hittil i år målt i NOK.
Fondet har vært i drift siden 2018 — 8 års historikk.
Fondet har hatt en volatilitet på 11,9 %.
Referanseindeksen er Morningstar Europe Large Cap Blend Equity Category.
Forvalter
Schroders
Kategori
Europa – Aksjer
Region
Europe
Sektor
Diversified
Stil
Large Blend
SFDR
Article 8
ISIN
LU1910163192
Oppstart
2018-12-12
Referanseindeks
Morningstar Europe Large Cap Blend Equity Category
Forvaltningskapital
50 mill EUR
Avkastning
Hittil i år -5.0% · 1 år -0.6% · 3 år 7.2% · 5 år 5.2%
Beregnet NOK-avkastning fra EUR · C Accumulation EUR (NOK Calculated)
Beregnet av FundTelligence til 30.10.2026
Siste NAV 191.03 EUR · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
-5.0%
YTD
-0.6%
1Å
+7.2%
3 år, årlig
+5.2%
5 år, årlig
Fondsstørrelse
50.0 mill EUR
Total forvaltningskapital
Løpende kostnad
0.92%
Årlig · klasse C Accumulation EUR
Årlig kostnad på plattform
1.25%
Klasse A · 1 plattform · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
des. 2018
ISIN LU1910163192
ReferanseindeksMorningstar Europe Large Cap Blend Equity Category
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet11.9%
Sharpe Ratio0.54
Beta1.08
Info Ratio-1.62
Om fondet
Fondet
Schroder ISF European Sustainable Equity har historikk tilbake til 2018. Fondet forvaltes av Schroders Investment Management, kapitalforvalteren Schroders med hovedkontor i London. Virksomheten ble grunnlagt i 1804. Schroders har vært heleid av Nuveen (en del av TIAA-konsernet i USA) siden oppkjøpet ble fullført 1. oktober 2026. Tidligere var selskapet børsnotert i London og familieinfluert.
Investeringsfilosofi
Mandatet er begrenset til europeiske selskaper som oppfyller forvalterens bærekraftskriterier. Målet er kapitalvekst utover MSCI Europe over tre til fem år.
Forvalterne
Arianna Fox forvalter fondet fra London og har gjort det siden august 2024. Hun begynte i Schroders i 2015, først som analytiker under opplæring, og var deretter analytiker i det europeiske aksjeteamet til hun ble porteføljeforvalter. Hun er CFA-charterholder med utdanning fra University of Edinburgh og Trinity College Dublin.
Porteføljen
Fondet har flere posisjoner enn sammenlignbare fond. Tyngdepunktene har vært finans og industrivarer. HSBC, AXA, Roche og Inditex er eksempler på posisjoner som har holdt seg.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 68 av 94 fond · 26 utelatt (2 andelsklasse utenfor regelen, 4 manglende avkastning, 8 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 11 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
AR
Porteføljeforvalter
På fondet siden Aug 1, 2024
Arianna Fox er porteføljeforvalter i Schroders, hvor hun begynte i 2015 og har forvaltet European Sustainable Equity-porteføljer siden august 2024.
Plassering i peergruppen
Europa – Aksjer · 68 av 94 fond i peergruppen er rangert, 54 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#40 av 68 etter avkastning hittil i år i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 68 av 94 fond · 26 utelatt (2 andelsklasse utenfor regelen, 4 manglende avkastning, 8 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 11 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
-4,96 % NOK
1 år
#40 av 67 etter 1-års avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 67 av 94 fond · 27 utelatt (2 andelsklasse utenfor regelen, 6 manglende avkastning, 8 avkastning per en eldre dato, 11 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
-0,62 % NOK
3 år (årlig)
#44 av 64 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 64 av 94 fond · 30 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 8 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato, 11 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
+7,17 % NOK
5 år (årlig)
#49 av 62 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 62 av 94 fond · 32 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 8 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato, 2 for kort historikk, 11 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
+5,23 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.