Schroder ISF European Value er et aksjefond forvaltet av Schroders i kategorien Europa – Aksjer. The fund aims to provide capital growth in excess of the…
Om dette fondet
Schroder ISF European Value er kategorisert som Europa – Aksjer og er et aksjefond fra Schroders.
Med oppstart i 2003 har fondet 23 år bak seg.
På avkastning hittil i år målt i NOK ligger fondet på 18. plass av 77 fond i gruppen.
Fondet har hatt en volatilitet på 13,2 %.
Referanseindeksen er MSCI Europe Value NR EUR.
Forvalter
Schroders
Kategori
Europa – Aksjer
Region
Europe
Sektor
Diversified
Stil
Large Value
SFDR
Article 6
ISIN
LU0161305759
Oppstart
2003-01-31
Referanseindeks
MSCI Europe Value NR EUR
Forvaltningskapital
827 mill EUR
Avkastning
Hittil i år -1.1% · 1 år 6.0% · 3 år 14.2% · 5 år 13.6%
Beregnet NOK-avkastning fra EUR · C Accumulation EUR (NOK Calculated)
Beregnet av FundTelligence til 30.10.2026
Siste NAV 145.81 EUR · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
-1.1%
YTD
+6.0%
1Å
+14.2%
3 år, årlig
+13.6%
5 år, årlig
+10.3%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
827.0 mill EUR
Total forvaltningskapital
Løpende kostnad
1.03%
Årlig · klasse C Accumulation EUR
SFDR
Article 6
Bærekraft
Lansert
jan. 2003
ISIN LU0161305759
ReferanseindeksMSCI Europe · Verdi · Netto · EUR
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet13.2%
Sharpe Ratio0.93
Beta0.93
Info Ratio0.05
Om fondet
Fondet
Schroder ISF European Value har historikk tilbake til 2003. Fondet forvaltes av Schroders Investment Management, kapitalforvalteren Schroders med hovedkontor i London. Virksomheten ble grunnlagt i 1804. Schroders har vært heleid av Nuveen (en del av TIAA-konsernet i USA) siden oppkjøpet ble fullført 1. oktober 2026. Tidligere var selskapet børsnotert i London og familieinfluert.
Investeringsfilosofi
Fondet forvaltes med verdistil og måles mot MSCI Europe Value. Forvalteren hører hjemme i Schroders' verdiforvaltning.
Forvalterne
Andrew Lyddon forvalter fondet fra London og har gjort det siden april 2016. Han begynte i Schroders i 2005 som paneuropeisk aksjeanalytiker og har vært fondsforvalter i selskapets Global Value Team siden 2010. Fram til 2016 var han også medforvalter av institusjonelle UK Value-porteføljer. Han er CFA-charterholder med utdanning i naturvitenskap (University of Bath) og juss (Queen Mary College).
Porteføljen
Tyngdepunktene har vært sykliske forbruksvarer og industrivarer. Sanofi, ABN AMRO, Henkel og Jungheinrich er eksempler på posisjoner som har holdt seg.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 68 av 94 fond · 26 utelatt (2 andelsklasse utenfor regelen, 4 manglende avkastning, 8 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 11 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
AN
Porteføljeforvalter
På fondet siden Apr 30, 2016
Andrew Lyddon er fondsforvalter innen Equity Value i Schroders og startet i selskapet som paneuropeisk aksjeanalytiker.
Plassering i peergruppen
Europa – Aksjer · 68 av 94 fond i peergruppen er rangert, 54 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#12 av 68 etter avkastning hittil i år i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 68 av 94 fond · 26 utelatt (2 andelsklasse utenfor regelen, 4 manglende avkastning, 8 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 11 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
-1,06 % NOK
1 år
#8 av 67 etter 1-års avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 67 av 94 fond · 27 utelatt (2 andelsklasse utenfor regelen, 6 manglende avkastning, 8 avkastning per en eldre dato, 11 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
+5,95 % NOK
3 år (årlig)
#4 av 64 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 64 av 94 fond · 30 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 8 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato, 11 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
+14,16 % NOK
5 år (årlig)
#4 av 62 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 62 av 94 fond · 32 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 8 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato, 2 for kort historikk, 11 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
+13,59 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.