Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced er et fond forvaltet av Schroders i kategorien Global – Moderat allokering. The fund aims to provide capital growth…
Om dette fondet
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced er et kombinasjonsfond forvaltet av Schroders, og sammenlignes med gruppen Global – Moderat allokering.
Fondet har vært i drift siden 2012 — 14 års historikk.
Målt på avkastning hittil i år målt i NOK er fondet nummer 62 av 85 i kategorien.
Fondet forvaltes av et team på 2.
Fondet har hatt en volatilitet på 7,7 %.
Referanseindeksen er Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category.
Forvalter
Schroders
Kategori
Global – Moderat allokering
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Moderate
SFDR
Article 8
ISIN
LU0776414327
Oppstart
2012-02-07
Referanseindeks
Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category
Forvaltningskapital
1.3 mrd EUR
Avkastning
Hittil i år 5.7% · 1 år 7.2% · 3 år 11.2% · 5 år 4.4%
Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse C Accumulation EUR i EUR. Ingen valutakonvertering.
Beregnet av FundTelligence til 30.10.2026
Siste NAV 202.67 EUR · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · EUR · netto
ann. 3Å+
+5.7%
YTD
+7.2%
1Å
+11.2%
3 år, årlig
+4.4%
5 år, årlig
+4.5%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
1.3 mrd EUR
Total forvaltningskapital
Løpende kostnad
0.84%
Årlig · klasse C Accumulation EUR
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
juli 2012
ISIN LU0776414327
ReferanseindeksMorningstar EUR Cautious Allocation Global Category
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet7.7%
Sharpe Ratio1.13
Beta1.56
Investeringsstrategi
The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 70 av 91 fond · 21 utelatt (16 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
AN
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jan 1, 2024
Anna Podoprigora er porteføljeforvalter i Schroder Investment Management og medforvalter av Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced. Hun var tidligere porteføljeforvalter for multi-asset hos MEAG (Munich Re Group).
IN
Porteføljeforvalter
På fondet siden Sep 1, 2018
Ingmar Przewlocka er multi-asset-forvalter i Schroders og var tidligere med på å etablere SKALIS etter arbeid i MEAG Munich Ergo.
Global – Moderat allokering · 70 av 91 fond i peergruppen er rangert, 20 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#64 av 70 etter avkastning hittil i år i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 70 av 91 fond · 21 utelatt (16 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-7,95 % NOK
1 år
#61 av 69 etter 1-års avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 69 av 91 fond · 22 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 18 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-5,28 % NOK
3 år (årlig)
#54 av 66 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 66 av 91 fond · 25 utelatt (2 andelsklasse utenfor regelen, 20 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+6,35 % NOK
5 år (årlig)
#38 av 62 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 62 av 91 fond · 29 utelatt (3 andelsklasse utenfor regelen, 23 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+5,61 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.