Schroder ISF Global Smaller Companies er et aksjefond forvaltet av Schroders i kategorien Global – Små og mellomstore selskaper. The fund aims to provide…
Om dette fondet
Schroder ISF Global Smaller Companies er kategorisert som Global – Små og mellomstore selskaper og er et aksjefond fra Schroders.
Med oppstart i 2006 har fondet 20 år bak seg.
Fondet er rangert som nr. 4 av 20 i sammenligningsgruppen på avkastning hittil i år målt i NOK.
Fondet forvaltes av et team på 3.
Realisert volatilitet er 16,4 %.
Fondet måles mot S&P Developed Small NR USD.
Forvalter
Schroders
Kategori
Global – Små og mellomstore selskaper
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Large Blend
SFDR
Article 8
ISIN
LU0240878321
Oppstart
2006-02-24
Referanseindeks
S&P Developed Small NR USD
Forvaltningskapital
235 mill USD
Avkastning
Hittil i år 10.9% · 1 år 13.2% · 3 år 15.1% · 5 år 2.3%
Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse C Accumulation USD i USD. Ingen valutakonvertering.
Beregnet av FundTelligence til 30.10.2026
Siste NAV 329.18 USD · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · USD · netto
ann. 3Å+
+10.9%
YTD
+13.2%
1Å
+15.1%
3 år, årlig
+2.3%
5 år, årlig
+6.8%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
235.2 mill USD
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
1.50%
Årlig · 2 andelsklasser
Løpende kostnad
1.29%
Årlig · klasse C Accumulation USD
Årlig kostnad på plattform
1.37%–1.38%
Klasse A (USD) · 3 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
feb. 2006
ISIN LU0240877869
ReferanseindeksS&P Developed Small · Netto · USD
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet16.4%
Sharpe Ratio0.48
Beta1.00
Info Ratio-1.04
Om fondet
Fondet
Schroder ISF Global Smaller Companies er et aktivt forvaltet aksjefond for små selskaper over hele verden, med historikk tilbake til 2006. Forvaltningsselskapet er Schroders Investment Management, en britisk kapitalforvalter grunnlagt i 1804. Morselskapet Schroders plc ble kjøpt i sin helhet av Nuveen, som er en del av det amerikanske TIAA-konsernet, 1. oktober 2026, og er etter det ikke lenger børsnotert.
Investeringsfilosofi
Fondet har som mål å gi høyere kapitalvekst enn en indeks for globale småselskaper over en periode på tre til fem år.
Forvalterne
Luke Biermann har forvaltet fondet siden mars 2021 og har vært i Schroders siden 2006. Han forvalter også Schroder ISF European Smaller Companies. Alexander Deane og Martin Stockner overtok sammen med ham i mars 2026. Deane kom til Schroders i 2015 som analytiker i Global Small Cap-teamet, etter analytikerstillinger i Rothschild og Berenberg. Stockner kom til Schroders i 2021 og er også medforvalter av European Smaller Companies. Forvalterne sitter i London og er en del av Schroders Smaller Companies Team, som driver selskapets europeiske og globale småselskapsfond. Ansvaret er delt.
Porteføljen
Fondet har svingt mer enn sammenlignbare fond. Selskaper som Watts Water Technologies, Chefs' Warehouse og Interface har gått igjen blant de største posisjonene over tid.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
AL
Porteføljeforvalter
På fondet siden Mar 30, 2026
Alexander Deane er porteføljeforvalter i Schroders Investment Management for Global Small Cap Equity-kontoer. Han begynte i Schroders i september 2015 som Equity Analyst og er utdannet fra Nottingham University.
LU
Porteføljeforvalter
På fondet siden Mar 31, 2021
Luke Biermann er porteføljeforvalter i Schroders Investment Management og medforvalter av Schroder ISF European Smaller Companies. Han startet karrieren i Schroders i 2006 som analytiker.
MA
Porteføljeforvalter
På fondet siden Mar 30, 2026
Martin Stockner er small-cap-forvalter i Schroders, der han begynte i 2021 og ble medforvalter av European Smaller Companies-strategien i 2024.
Global – Små og mellomstore selskaper · 13 av 22 fond i peergruppen er rangert, 5 av dem omregnet til NOK
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
Hittil i år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+10,54 % USD
1 år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+12,94 % USD
3 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+14,48 % USD
5 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+1,95 % USD
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.