Skip to main content

Schroder ISF Global Target Return

Schroder ISF Global Target Return er et fond forvaltet av Schroders i kategorien Global – Moderat allokering. The fund aims to provide capital growth and…

Om dette fondet

Schroder ISF Global Target Return er et kombinasjonsfond forvaltet av Schroders, og sammenlignes med gruppen Global – Moderat allokering.

Fondet ble etablert i 2016 og har 10 års historikk.

På avkastning hittil i år målt i NOK ligger fondet på 54. plass av 85 fond i gruppen.

Fondet forvaltes av et team på 2.

Realisert volatilitet er 5,5 %.

Fondet måles mot ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%.

Forvalter
Schroders
Kategori
Global – Moderat allokering
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Flex-Cap
SFDR
Article 8
ISIN
LU1516354310
Oppstart
2016-12-07
Referanseindeks
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
Forvaltningskapital
2.1 mrd USD
Avkastning
Hittil i år 4.6% · 1 år 6.4% · 3 år 12.6% · 5 år 6.1%

Porteføljeforvaltere

Aktivt forvaltetKombinasjonsfondGlobal
Avkastning hittil i år · USD
+4.6%
Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse C Accumulation USD i USD. Ingen valutakonvertering.

Beregnet av FundTelligence til 30.10.2026

Siste NAV 181.95 USD · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · USD · netto
ann. 3Å+
+4.6%
YTD
+6.4%
1Å
+12.6%
3 år, årlig
+6.1%
5 år, årlig
Fondsstørrelse
2.1 mrd USD
Total forvaltningskapital
Løpende kostnad
0.86%
Årlig · klasse C Accumulation USD
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
des. 2016
ISIN LU1516354310
ReferanseindeksICE BofA 3-Month US Treasury Bill
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet5.5%
Investeringsstrategi

The fund aims to provide capital growth and income of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% per annum before fees have been deducted* over rolling three year periods by investing in a broad range of asset classes worldwide. There is no guarantee that the objective will be achieved and your capital is at risk.*For the target return after fees for each share class please visit the Schroder website: https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with- us/after-fees-performance-targets/ Above is the Investment Objective of the fund. For details on the fund’s Investment Policy please see the KID. The fund has environmental and/or social characteristics within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (the “SFDR”). Relevant risks associated with an investment in this fund are shown below and should be carefully considered before making any investment. Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the amounts originally invested. Exchange rate changes may cause the value of investments to fall as well as rise. Performance data does not take into account any commissions and costs, if any, charged when units or shares of any fund, as applicable, are issued and redeemed.

Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 70 av 91 fond · 21 utelatt (16 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026

Porteføljeforvaltere

AD
Porteføljeforvalter
På fondet siden Feb 1, 2023
Adam Kibble har vært medporteføljeforvalter i Schroders' Multi-Asset-team siden mars 2023 og arbeider med fondet Schroder ISF Global Target Return. Han begynte i Schroders i 2020 og var tidligere i 18 år i Macquarie Investment Management.
SE
Porteføljeforvalter
På fondet siden Feb 1, 2019
Sebastian Mullins har vært Head of Multi-Asset and Fixed Income i Schroders Australia siden 2024 og er porteføljeforvalter for fondet Schroder ISF Global Target Return. Han begynte i Schroders i februar 2019.

Plassering i peergruppen

Global – Moderat allokering · 70 av 91 fond i peergruppen er rangert, 20 av dem omregnet til NOK

Hittil i år
#56 av 70 etter avkastning hittil i år i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 70 av 91 fond · 21 utelatt (16 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-4,24 % NOK
1 år
#56 av 69 etter 1-års avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 69 av 91 fond · 22 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 18 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-2,77 % NOK
3 år (årlig)
#56 av 66 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 66 av 91 fond · 25 utelatt (2 andelsklasse utenfor regelen, 20 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+5,86 % NOK
5 år (årlig)
#13 av 62 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 62 av 91 fond · 29 utelatt (3 andelsklasse utenfor regelen, 23 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+8,23 % NOK

Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.

Se risiko, referanseindeks og metode

Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.

Om dataene våre