Schroder ISF QEP Global Core er et aksjefond forvaltet av Schroders i kategorien Globale Aksjer – Multifaktor / Smart Beta. The fund aims to provide capital…
Om dette fondet
Schroder ISF QEP Global Core er et aksjefond forvaltet av Schroders, og sammenlignes med gruppen Globale Aksjer – Multifaktor / Smart Beta.
Fondet har vært i drift siden 2000 — 26 års historikk.
Målt på avkastning hittil i år målt i NOK er fondet nummer 9 av 17 i kategorien.
Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse A Accumulation EUR i EUR. Ingen valutakonvertering.
Beregnet av FundTelligence til 27.10.2026
Siste NAV 120.63 EUR · 27. okt. 2026
Avkastning per periode · EUR · netto
ann. 3Å+
+18.2%
YTD
+5.2%
1Å
Fondsstørrelse
6.2 mrd EUR
Total forvaltningskapital
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
des. 2025
ISIN LU3229104016
ReferanseindeksMSCI World · Netto
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet12.0%
Sharpe Ratio1.37
Beta1.00
Info Ratio0.55
Om fondet
Fondet
Schroder ISF QEP Global Core er et globalt aksjefond med historikk tilbake til 2000. Forvaltningsselskapet er Schroders Investment Management, en kapitalforvalter med opprinnelse i London i 1804. Siden 1. oktober 2026 er Schroders heleid av Nuveen, som inngår i det amerikanske TIAA-konsernet. Børsnoteringen opphørte 2. oktober 2026.
Investeringsfilosofi
Fondet forvaltes kvantitativt av Schroders QEP-miljø (Quantitative Equity Products). Modeller vurderer et stort antall selskaper ut fra blant annet verdsettelse og kvalitet. Målet er å gi høyere avkastning enn MSCI World etter kostnader over tre til fem år.
Forvalterne
Lukas Kamblevicius har forvaltet fondet siden april 2022. Han er medleder for Schroders QEP-team, som han ble med i 2017 etter ti år som senior porteføljeforvalter i State Street Global Advisors. Han er CFA-charterholder og har utdanning fra University of Birmingham og International University Concordia Audentes. Han forvalter også Schroder ISF QEP Global Quality. Beslutningsansvaret ligger hos én navngitt forvalter i et større kvantitativt team.
Porteføljen
Porteføljen er bred, med flere posisjoner enn sammenlignbare fond.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 15 av 18 fond · 3 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 26.10.2026–28.10.2026
Porteføljeforvaltere
LU
Porteføljeforvalter
På fondet siden Apr 1, 2022
Lukas Kamblevicius er Co-Head of QEP Investment Team i Schroders og begynte i teamet i 2017 etter ti år i State Street Global Advisors.
Plassering i peergruppen
Globale Aksjer – Multifaktor / Smart Beta · 15 av 18 fond i peergruppen er rangert, 4 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#9 av 15 etter avkastning hittil i år i NOK til 27.10.2026
Institusjonell NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 15 av 18 fond · 3 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 26.10.2026–28.10.2026
+4,05 % NOK
1 år
#10 av 15 etter 1-års avkastning i NOK til 27.10.2026
Institusjonell NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 15 av 18 fond · 3 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 26.10.2026–28.10.2026
+5,24 % NOK
3 år (årlig)
Ingen avkastning for perioden
+23,70 % USD
5 år (årlig)
Ingen avkastning for perioden
+12,21 % USD
Rangert på institusjonell NOK-klasse, som kan ha andre kostnader og valutasikring enn klassene for privatkunder (A Accumulation EUR (EUR)); avkastningen kan derfor avvike
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.