Schroder ISF US Large Cap er et aksjefond forvaltet av Schroders i kategorien USA – Aksjer. The fund aims to provide capital growth in excess of the Standard…
Om dette fondet
Schroder ISF US Large Cap hører til sammenligningsgruppen USA – Aksjer, med Schroders som forvalter.
Med oppstart i 1993 har fondet 33 år bak seg.
Målt på avkastning hittil i år målt i NOK er fondet nummer 45 av 56 i kategorien.
Fondet har hatt en volatilitet på 15,9 %.
Referanseindeksen er S&P 500 (Net TR) Index.
Forvalter
Schroders
Kategori
USA – Aksjer
Region
US
Sektor
Diversified
Stil
Large Blend
SFDR
Article 8
ISIN
LU0994295185
Oppstart
1993-08-02
Referanseindeks
S&P 500 (Net TR) Index
Forvaltningskapital
9.6 mrd NOK
Avkastning
Hittil i år -4.5% · 1 år -4.5% · 3 år 13.5% · 5 år 12.5%
Klasse C · 2 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
des. 2013
ISIN LU0994295185
ReferanseindeksS&P 500 · Netto
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet15.9%
Sharpe Ratio0.76
Beta1.06
Info Ratio-0.31
Om fondet
Fondet
Schroder ISF US Large Cap har historikk tilbake til 1993 og investerer i store amerikanske selskaper. Forvaltningsselskapet Schroders har hovedkontor i London og røtter tilbake til 1804. Nuveen fullførte oppkjøpet av Schroders 1. oktober 2026. Selskapet er dermed heleid innenfor Nuveen, som inngår i TIAA-konsernet i USA, og børsnoteringen i London opphørte 2. oktober 2026.
Investeringsfilosofi
Fondet har som mål å gi kapitalvekst utover S&P 500 etter kostnader over tre til fem år.
Forvalterne
Frank Thormann forvalter fondet fra Frankfurt og har gjort det siden november 2017. Han begynte i Schroders i 2017 som porteføljeforvalter for globale og amerikanske aksjer. Før det var han global porteføljeforvalter i Union Investment fra 2008 og analytiker i American Century Investments. Han er CFA-sertifisert og har utdanning fra Loras College og University of Missouri. Han forvalter også Schroder ISF Global Equity Alpha.
Porteføljen
Porteføljen er konsentrert, med færre posisjoner enn sammenlignbare fond. Fondet har svingt mer enn sammenlignbare fond. Blant de varige toppbeholdningene har det vært selskaper som NVIDIA, Alphabet, Microsoft, Broadcom, Meta Platforms, Coca-Cola, JPMorgan Chase og Visa.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 46 av 68 fond · 22 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 7 avkastning per en eldre dato, 2 for kort historikk, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
FR
Porteføljeforvalter
På fondet siden Nov 7, 2017
Frank Thormann er porteføljeforvalter innen globale aksjer i Schroders og begynte i selskapet i 2017 etter roller i Union Investment og American Century Investments.
Plassering i peergruppen
USA – Aksjer · 46 av 68 fond i peergruppen er rangert, 30 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#37 av 46 etter avkastning hittil i år i NOK til 30.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 46 av 68 fond · 22 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 7 avkastning per en eldre dato, 2 for kort historikk, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-4,55 % NOK
1 år
#36 av 46 etter 1-års avkastning i NOK til 30.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 46 av 68 fond · 22 utelatt (6 andelsklasse utenfor regelen, 3 manglende avkastning, 7 avkastning per en eldre dato, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-4,53 % NOK
3 år (årlig)
#25 av 45 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 45 av 68 fond · 23 utelatt (7 andelsklasse utenfor regelen, 4 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+13,46 % NOK
5 år (årlig)
#15 av 43 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 43 av 68 fond · 25 utelatt (8 andelsklasse utenfor regelen, 5 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 5 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+12,46 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.