SpareBank 1 Verden Verdi er et aksjefond forvaltet av SR-Bank i kategorien Utviklede markeder (DM) – Aksjer. SpareBank 1 Verden Verdi investerer i solide…
Om dette fondet
SpareBank 1 Verden Verdi hører til sammenligningsgruppen Utviklede markeder (DM) – Aksjer, med SR-Bank som forvalter.
Målt på avkastning hittil i år målt i NOK er fondet nummer 4 av 101 i kategorien.
Aktiv andel er 94 %, et mål på hvor mye porteføljen avviker fra indeksen.
Fondet har vært i drift siden 2019 — 7 års historikk.
Referanseindeksen er MSCI World.
Forvalter
SR-Bank
Kategori
Utviklede markeder (DM) – Aksjer
Region
Global
Sektor
Financials
Stil
Large Value
SFDR
Article 8
ISIN
NO0010921307
Oppstart
2019-01-02
Referanseindeks
MSCI World
Forvaltningskapital
6.5 mrd NOK
Avkastning
Hittil i år 12.6% · 1 år 19.6% · 3 år 18.0% · 5 år 14.9%
Årlig · klasse N · 0.75%–1.50% over 8 andelsklasser
Løpende kostnad
0.75%
Årlig · klasse N
Suksesshonorar
Ingen
Oppgitt av forvalter
Årlig kostnad på plattform
1.00%–1.10%
Klasse N · 5 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
mai 2021
ISIN NO0010921307
ReferanseindeksMSCI World
Risiko
3 år · mot indeks
Sharpe Ratio1.32
Beta0.65
Info Ratio-0.03
Tracking Error7.6%
Om fondet
Fondet
SR-Bank Verden Verdi er et aktivt forvaltet globalt aksjefond med historikk tilbake til 2019. Forvalterens egen omtale kaller det SpareBank 1 Verden Verdi. Forvaltningsselskapet er SpareBank 1 Forvaltning med hovedkontor i Oslo. Det tidligere SR-Forvaltning ble innlemmet i 2021. Selskapet eies av sparebanker i SpareBank 1-alliansen sammen med LO og LO-forbund, og eier ODIN Forvaltning, der forvalteren er ansatt.
Investeringsfilosofi
Forvalteren oppgir et tyngdepunkt i Nord-Amerika og Europa og leter etter selskaper med lønnsomhet og robuste forretningsmodeller. Forvaltningsselskapet nevner også utbytte og begrenset gjeld blant kriteriene i sine aktive aksjefond.
Forvalterne
Beate Bredesen forvalter fondet alene og har gjort det siden januar 2019. Hun sitter i Oslo. Hun begynte i SR-Forvaltning i 2014 og gikk i november 2022 til ODIN Forvaltning som senior porteføljeforvalter. Før det var hun hos Skagen Fondene fra 2004, blant annet som hovedforvalter for Skagen Vekst 2010–2012, og analytiker i Orkla fra 1997. Hun er utdannet ved NHH og BI. Hun forvalter også SR-Bank Indeks Global.
Porteføljen
Porteføljen har høyere aktiv andel enn sammenlignbare fond, så den avviker mer fra referanseindeksen. Fondet har svingt mindre enn sammenlignbare fond. Teknologi og finans har vært varige tyngdepunkter. Blant beholdningene som har holdt seg over tid, er Berkshire Hathaway B, Nestle, Iberdrola og Cisco Systems.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 100 av 122 fond · 22 utelatt (8 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 5 for kort historikk, 7 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 30.09.2026–28.10.2026 · Datoene for avkastningen som er brukt, ligger 28 dager fra hverandre (grense 7 dager).
Porteføljeforvaltere
BE
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jan 2, 2019
Senior porteføljeforvalter hos ODIN Forvaltning med over 25 års erfaring fra finansmarkedene. Spesialist på globale aksjer og bærekraftige investeringer, med ansvar for SpareBank 1 sine mandatfond.
Plassering i peergruppen
Utviklede markeder (DM) – Aksjer · 100 av 122 fond i peergruppen er rangert, 43 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#3 av 100 etter avkastning hittil i år i NOK til 27.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 100 av 122 fond · 22 utelatt (8 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 5 for kort historikk, 7 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 30.09.2026–28.10.2026 · Datoene for avkastningen som er brukt, ligger 28 dager fra hverandre (grense 7 dager).
+12,56 % NOK
1 år
#2 av 98 etter 1-års avkastning i NOK til 27.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 98 av 122 fond · 24 utelatt (9 andelsklasse utenfor regelen, 7 manglende avkastning, 1 for kort historikk, 7 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 30.09.2026–28.10.2026 · Datoene for avkastningen som er brukt, ligger 28 dager fra hverandre (grense 7 dager).
+19,57 % NOK
3 år (årlig)
#5 av 83 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 27.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 83 av 122 fond · 39 utelatt (14 andelsklasse utenfor regelen, 15 manglende avkastning, 1 for kort historikk, 9 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 30.09.2026–28.10.2026 · Datoene for avkastningen som er brukt, ligger 28 dager fra hverandre (grense 7 dager).
+18,00 % NOK
5 år (årlig)
#6 av 69 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 27.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 69 av 122 fond · 53 utelatt (17 andelsklasse utenfor regelen, 27 manglende avkastning, 1 for kort historikk, 8 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 30.09.2026–28.10.2026 · Datoene for avkastningen som er brukt, ligger 28 dager fra hverandre (grense 7 dager).
+14,87 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.