Sparinvest Equitas er et aksjefond forvaltet av Sparinvest i kategorien Alle markeder (DM+EM) – Aksjer. The Sub-Fund, by using a multi-factor strategy, aims…
Om dette fondet
Sparinvest Equitas er et aksjefond forvaltet av Sparinvest, og sammenlignes med gruppen Alle markeder (DM+EM) – Aksjer.
Med oppstart i 2008 har fondet 18 år bak seg.
Målt på avkastning hittil i år målt i NOK er fondet nummer 16 av 51 i kategorien.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 2,5 %.
Realisert volatilitet er 10,9 %.
Fondet måles mot MSCI AC World.
Forvalter
Sparinvest
Kategori
Alle markeder (DM+EM) – Aksjer
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Large Blend
SFDR
Article 8
ISIN
LU0362354549
Oppstart
2008-05-30
Referanseindeks
MSCI AC World
Forvaltningskapital
2.1 mrd EUR
Avkastning
Hittil i år 1.1% · 1 år 3.0% · 3 år 9.9% · 5 år 8.8%
Beregnet NOK-avkastning fra EUR · R (NOK Calculated)
Siste NAV 333.01 EUR · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
+1.1%
YTD
+3.0%
1Å
+9.9%
3 år, årlig
+8.8%
5 år, årlig
+9.5%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
2.1 mrd EUR
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
1.00%
Årlig · klasse R
Løpende kostnad
1.51%
Årlig · klasse R
Årlig kostnad på plattform
1.28%
Klasse R · 1 plattform · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
mai 2008
ISIN LU0362354549
ReferanseindeksMSCI ACWI
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet10.9%
Sharpe Ratio0.84
Beta0.95
Info Ratio0.00
Tracking Error2.5%
Om fondet
Fondet
Sparinvest Equitas er et aktivt forvaltet globalt aksjefond med historikk tilbake til 2008. Forvaltningsselskapet Sparinvest er en dansk fondsforvalter grunnlagt i 1968 og majoritetseid av Nykredit siden 2019.
Investeringsfilosofi
Fondet bruker en multifaktorstrategi med mål om positiv avkastning over lang sikt. Mandatet setter disse rammene: minst to tredeler i aksjer og aksjenære verdipapirer (som ADR/GDR) i utviklede markeder, og inntil en tredel i konvertible obligasjoner og warrants i utviklede markeder. Inntil 10 % kan ligge i kinesiske A-aksjer via Stock Connect og B-aksjer, og inntil 30 % i fremvoksende markeder. Miljø, sosiale forhold og god eierstyring i selskapene tas med i vurderingen.
Forvalterne
Fondet forvaltes av Mads Deth Hesselholdt.
Porteføljen
Porteføljen er bred, med flere posisjoner enn sammenlignbare fond, og fondet har svingt mindre enn sammenlignbare fond. Store teknologiselskaper som Alphabet, NVIDIA og Apple går igjen blant toppbeholdningene, sammen med Danske Bank. Teknologi og finans er varige tyngdepunkter.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 50 av 70 fond · 20 utelatt (6 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 4 avkastning per en eldre dato, 2 for kort historikk, 7 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
MA
Underdirektør
Plassering i peergruppen
Alle markeder (DM+EM) – Aksjer · 50 av 70 fond i peergruppen er rangert, 32 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#15 av 50 etter avkastning hittil i år i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 50 av 70 fond · 20 utelatt (6 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 4 avkastning per en eldre dato, 2 for kort historikk, 7 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
+1,06 % NOK
1 år
#15 av 50 etter 1-års avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 50 av 70 fond · 20 utelatt (6 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 4 avkastning per en eldre dato, 2 for kort historikk, 7 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
+3,04 % NOK
3 år (årlig)
#31 av 50 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 50 av 70 fond · 20 utelatt (6 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 3 avkastning per en eldre dato, 2 for kort historikk, 7 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
+9,89 % NOK
5 år (årlig)
#22 av 49 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 49 av 70 fond · 21 utelatt (8 andelsklasse utenfor regelen, 3 manglende avkastning, 3 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
+8,80 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.