SPP Mix 20 er et fond forvaltet av Storebrand i kategorien Global – Forsiktig allokering. The fund’s objective is to generate a long-term return that exceeds…
Om dette fondet
SPP Mix 20 hører til sammenligningsgruppen Global – Forsiktig allokering, med Storebrand som forvalter.
Med oppstart i 2015 har fondet 11 år bak seg.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 0,9 %.
Fondet har hatt en volatilitet på 4,0 %.
Forvalter
Storebrand
Kategori
Global – Forsiktig allokering
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Cautious
SFDR
Article 8
ISIN
SE0007279757
Oppstart
2015-09-15
Referanseindeks
13,5% MSCI World, 1,5% MSCI Emerging Markets, 5% OMXSBCAP, 80% OMRX Mortgage Bond All Index
Forvaltningskapital
2.0 mrd SEK
Avkastning
Hittil i år 4.8% · 1 år 4.7% · 3 år 7.2% · 5 år 3.5%
Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse A (SEK) i SEK. Ingen valutakonvertering.
Siste NAV 147.25 SEK · 29. okt. 2026
Avkastning per periode · SEK · netto
ann. 3Å+
+4.8%
YTD
+4.7%
1Å
+7.2%
3 år, årlig
+3.5%
5 år, årlig
+3.5%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
2.0 mrd SEK
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
0.60%
Årlig · klasse A (SEK)
Løpende kostnad
0.61%
Årlig · klasse A (SEK)
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
sep. 2015
ISIN SE0007279757
Referanseindeks80% OMRX Mortgage Bond All, 13.5% MSCI World · Netto · SEK, 5% OMX Stockholm Benchmark CAP, 1.5% MSCI EM · Netto
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet4.0%
Sharpe Ratio1.05
Beta0.72
Info Ratio0.52
Tracking Error0.9%
Investeringsstrategi
The fund’s objective is to generate a long-term return that exceeds the return in the markets to which the fund is exposed, defined as the fund’s benchmark index, with a high level of risk diversification. SPP Mix 20 is a actively managed fund of fund and invests mainly in fixed income and equity funds within the Storebrand Group. Normally, exposure is 20% in equity assets and 80% in fixed income assets, but can depending on the manager's market view, deviate by 15 percentage points up or down. Of the equity holdings 25% is invested in the Swedish stock market and the allocation may deviate by a maximum of +/- 10 percentage points. The fixed income assets are placed without geographical limitations. Through analysis and selection, the manager makes active investment decisions and allocates the fund's exposure between asset classes and regions. The fund follows our standard for sustainable investments, which means, among other things, that we refrain from investing in companies that are in breach of international standards and conventions. These include human rights, labour law and international law, corruption and financial crime, serious climate and environmental damage, and controversial weapons (land mines, cluster bombs and nuclear weapons). We also exclude companies where more than 5 per cent of net sales come from the production and/or distribution of fossil fuels, tobacco, weapons, alcohol, gambling, pornography, cannabis or companies with large fossil reserves.
Porteføljeforvaltere
TO
Porteføljeforvalter
På fondet siden Sep 15, 2015
Senior porteføljeforvalter innen allokering i Storebrand siden 2008, og forvalter for SKAGEN Select fra 2025. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en MBA fra Rotterdam.
Global – Forsiktig allokering · 54 av 59 fond i peergruppen er rangert, 9 av dem omregnet til NOK
Ikke rangert: pensjonsprofiler rangeres ikke mot peergruppen
Hittil i år
Ikke rangert: pensjonsprofiler rangeres ikke mot peergruppen
+4,83 % SEK
1 år
Ikke rangert: pensjonsprofiler rangeres ikke mot peergruppen
+4,72 % SEK
3 år (årlig)
Ikke rangert: pensjonsprofiler rangeres ikke mot peergruppen
+7,19 % SEK
5 år (årlig)
Ikke rangert: pensjonsprofiler rangeres ikke mot peergruppen
+3,48 % SEK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.