T. Rowe Price US Large Cap Value er et aksjefond forvaltet av T. Rowe Price i kategorien USA – Aksjer. Fondets mål er å gi langsiktig verdiøkning ved å…
Om dette fondet
T. Rowe Price US Large Cap Value hører til sammenligningsgruppen USA – Aksjer, med T. Rowe Price som forvalter.
Fondet ble etablert i 2001 og har 25 års historikk.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 4,5 %.
Fondet forvaltes av et team på 3.
Realisert volatilitet er 13,8 %.
Fondet måles mot Russell 1000 Value Index.
Forvalter
T. Rowe Price
Kategori
USA – Aksjer
Region
US
Sektor
Diversified
Stil
Large Value
SFDR
Article 8
ISIN
LU0133099654
Oppstart
2001-06-28
Referanseindeks
Russell 1000 Value Index
Forvaltningskapital
669 mill USD
Avkastning
Hittil i år 18.6% · 1 år 19.6% · 3 år 12.3% · 5 år 10.6%
Beregnet NOK-avkastning fra USD · A (USD) (NOK Calculated)
Siste NAV 67.05 USD · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
+18.6%
YTD
+19.6%
1Å
+12.3%
3 år, årlig
+10.6%
5 år, årlig
+11.6%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
669.0 mill USD
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
1.50%
Årlig · klasse A (USD)
Løpende kostnad
1.61%
Årlig · klasse A (USD)
Årlig kostnad på plattform
0.95%–1.00%
Klasse A (USD) · 4 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
jan. 2003
ISIN LU0133099654
ReferanseindeksRussell 1000 · Verdi
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet13.8%
Sharpe Ratio0.34
Tracking Error4.5%
Om fondet
Fondet
T. Rowe Price US Large Cap Value er et aktivt forvaltet amerikansk fond for store verdiselskaper med historikk tilbake til 2001. Det forvaltes av T. Rowe Price, en børsnotert amerikansk aktiv forvalter grunnlagt i 1937 med hovedkontor i Baltimore.
Investeringsfilosofi
Fondet er en «best ideas»-portefølje på rundt 70–80 amerikanske storselskaper. Forvalterne søker kvalitetsselskaper med ledelse som de mener kan forbedre virksomheten vesentlig.
Forvalterne
Fondet forvaltes av T. Rowe Prices US Large-Cap Value Equity-team i Baltimore med delt ansvar. John D. Linehan er leder og har forvaltet fondet siden 2003. Han har vært i T. Rowe Price siden 1998, først som analytiker, og er investeringsdirektør for aksjer. Gabriel Solomon har vært medforvalter siden 2021. Han kom til selskapet som analytiker i 2004 og har blant annet vært leder for amerikanske aksjer. Melanie Rizzo har forvaltet fondet siden 2026.
Porteføljen
Fondet har flere posisjoner enn sammenlignbare fond og har svingt mindre. Informasjonsteknologi og finans er varige tyngdepunkter. Blant de stabile toppbeholdningene er selskaper som Procter & Gamble, ConocoPhillips, CSX, Chubb og Charles Schwab.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
GA
Porteføljeforvalter
På fondet siden Oct 31, 2021
Visepresident og hovedporteføljeforvalter hos T. Rowe Price, med ansvar for strategien US Large-Cap Value Equity. Over 20 års investeringserfaring, inkludert lederroller som leder for amerikanske aksjer.
JO
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jan 2, 2003
Visepresident og porteføljeforvalter hos T. Rowe Price med over 35 års investeringserfaring. Han fungerer for tiden som investeringsdirektør (CIO) for aksjer og forvalter strategier innen amerikanske store verdiselskaper og aksjeinntekt.
USA – Aksjer · 44 av 68 fond i peergruppen er rangert, 28 av dem omregnet til NOK
Ikke rangert: avkastningen gjelder en eldre dato enn de andre fondenes
Hittil i år
Ikke rangert: avkastning per 30.09.2026, peergruppen sammenlignes per 31.10.2026
+24,51 % USD
1 år
Ikke rangert: avkastning per 30.09.2026, peergruppen sammenlignes per 31.10.2026
+24,41 % USD
3 år (årlig)
Ikke rangert: avkastning per 30.09.2026, peergruppen sammenlignes per 31.10.2026
+16,18 % USD
5 år (årlig)
Ikke rangert: avkastning per 30.09.2026, peergruppen sammenlignes per 31.10.2026
+8,59 % USD
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er hentet fra forvalternes egne rapporter, ellers regnet ut fra NAV-historikk og som siste utvei fra distributørlister. Ikke offisielle tall; kontroller hos fondsleverandøren før du investerer.