UBS EUR Flexible Bond Fund er et rentefond forvaltet av UBS i kategorien Europa (EUR) – Fleksible obligasjoner. {'investment_strategy': 'UBS Bond Funds'}
Om dette fondet
UBS EUR Flexible Bond Fund er et rentefond forvaltet av UBS, og sammenlignes med gruppen Europa (EUR) – Fleksible obligasjoner.
Med oppstart i 1991 har fondet 35 år bak seg.
Effektiv rente er 3,12 %.
Porteføljen har en durasjon på 7,7 år.
Fondet forvaltes av et team på 3.
Fondet har hatt en volatilitet på 6,0 %.
Forvalter
UBS
Kategori
Europa (EUR) – Fleksible obligasjoner
Region
Europe
Sektor
Diversified
Stil
Investment Grade
SFDR
Article 8
ISIN
LU0033050237
Oppstart
1991-08-06
Referanseindeks
Bloomberg Euro Aggregate 500mio+
Forvaltningskapital
89 mill EUR
Avkastning
Hittil i år -2.4% · 1 år -3.4% · 3 år 3.7% · 5 år -2.7%
Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse A (EUR) i EUR. Ingen valutakonvertering.
Siste NAV 387.48 EUR · 29. okt. 2026
Avkastning per periode · EUR · netto
ann. 3Å+
-2.4%
YTD
-3.4%
1Å
+3.7%
3 år, årlig
-2.7%
5 år, årlig
-0.5%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
89.0 mill EUR
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
0.72%
Årlig · klasse A (EUR)
Løpende kostnad
0.99%
Årlig · klasse A (EUR)
Suksesshonorar
Ingen
Oppgitt av forvalter
Årlig kostnad på plattform
0.83%
Klasse A (EUR) · 1 plattform · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
aug. 1991
ISIN LU0033050237
ReferanseindeksBloomberg Euro Aggregate 500mio+
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet6.0%
Sharpe Ratio0.06
Beta1.35
Om fondet
Fondet
UBS EUR Flexible Bond Fund har historikk tilbake til 1991. Fondet forvaltes av UBS Asset Management, kapitalforvaltningsdivisjonen i det børsnoterte sveitsiske bankkonsernet UBS Group AG, med hovedkontor i Zürich. Divisjonen tilbyr både indeksbaserte og aktive strategier.
Investeringsfilosofi
Fondet investerer hovedsakelig i euroobligasjoner fra utstedere med god kredittverdighet. Mandatet gir begrenset rom for obligasjoner utenfor euro, fra fremvoksende markeder og med høyrente, og porteføljens gjennomsnittlige kredittkvalitet skal være god kredittverdighet.
Forvalterne
Fondet forvaltes av et team med Jerry Jones, Alexander Wise og Kevin Ziyi Zhao. Wise og Zhao forvalter også UBS Global Flexible Bond Fund.
Porteføljen
Tyngdepunktet har vært statsobligasjoner og statsnære utstedere i euroland, som Italia, Spania, Belgia, Frankrike, Østerrike og Slovenia, samt Kreditanstalt fuer Wiederaufbau. Fondet har også hatt statsobligasjoner utenfor euro, som New Zealand og Brasil. Durasjonen er lengre og svingningene større enn hos sammenlignbare fond.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
AL
Porteføljeforvalter
JE
Porteføljeforvalter
KE
Porteføljeforvalter
Plassering i peergruppen
Europa (EUR) – Fleksible obligasjoner · 2 av 4 fond i peergruppen er rangert
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
Hittil i år
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
-2,41 % EUR
1 år
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
-3,38 % EUR
3 år (årlig)
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+3,72 % EUR
5 år (årlig)
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
-2,66 % EUR
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Oppgitt av forvalteren i rapporten for august 2026. Kan avvike fra forfallsprofilen under Beholdning, som er regnet ut av den beholdningen vi kjenner.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.