UBS European Opportunity Equity Fund er et aksjefond forvaltet av UBS i kategorien Europa – Aksjer. Actively managed fund based on a concentrated equity…
Om dette fondet
UBS European Opportunity Equity Fund er kategorisert som Europa – Aksjer og er et aksjefond fra UBS.
Fondet har vært i drift siden 1990 — 36 års historikk.
På avkastning hittil i år målt i NOK ligger fondet på 5. plass av 77 fond i gruppen.
Fondet forvaltes av et team på 3.
Realisert volatilitet er 10,4 %.
Fondet måles mot MSCI Europe (net div. reinv.).
Forvalter
UBS
Kategori
Europa – Aksjer
Region
Europe
Sektor
Diversified
Stil
Flex-Cap
SFDR
Article 8
ISIN
LU0006391097
Oppstart
1990-08-24
Referanseindeks
MSCI Europe (net div. reinv.)
Forvaltningskapital
358 mill EUR
Avkastning
Hittil i år 3.7% · 1 år 8.2% · 3 år 8.7% · 5 år 6.2%
Beregnet NOK-avkastning fra EUR · A (EUR) (NOK Calculated)
Siste NAV 1536.91 EUR · 29. okt. 2026
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
+3.7%
YTD
+8.2%
1Å
+8.7%
3 år, årlig
+6.2%
5 år, årlig
+9.4%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
358.3 mill EUR
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
1.63%
Årlig · klasse A (EUR)
Løpende kostnad
1.85%
Årlig · klasse A (EUR)
Suksesshonorar
Ingen
Oppgitt av forvalter
Årlig kostnad på plattform
1.48%–1.49%
Klasse A (EUR) · 3 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
aug. 1990
ISIN LU0006391097
ReferanseindeksMSCI Europe · Netto
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet10.4%
Sharpe Ratio0.82
Beta0.94
Om fondet
Fondet
UBS European Opportunity Equity Fund er et aktivt forvaltet europeisk aksjefond med historikk tilbake til 1990. Forvaltningsselskapet er UBS Asset Management, kapitalforvaltningsdivisjonen i det børsnoterte sveitsiske bankkonsernet UBS Group AG, med hovedkontor i Zürich.
Investeringsfilosofi
Fondet bygger på en konsentrert portefølje av utvalgte europeiske selskaper. Selskapene må ha en egnet bærekraftsprofil, og mandatet har ingen begrensninger på sektor- eller landfordeling.
Forvalterne
Fondet forvaltes av et team i London ledet av Xavier Lefranc, leder for europeiske aksjer i UBS Asset Management. Han har forvaltet fondet siden juli 2024. Alix Foulonneau, direktør for bærekraftige investeringer og tidligere analytiker innen globale aksjer i UBS, kom til fondet i november 2025. Adrian Munoz, porteføljeforvalter for europeiske aksjestrategier, kom til i mars 2026. De tre forvalter også UBS European Opportunity Unconstrained Equity Fund, og Lefranc forvalter dessuten UBS Small Caps Europe Equity Fund.
Porteføljen
Fondet har svingt mindre enn sammenlignbare fond. Porteføljen har en vedvarende vekt mot industri og finans. Selskaper som ASML, Schneider Electric, Novartis, L'Oréal og Unilever har gått igjen blant toppbeholdningene over tid, og kjerneposisjonene overlapper med teamets andre brede europeiske fond.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 69 av 94 fond · 25 utelatt (2 andelsklasse utenfor regelen, 4 manglende avkastning, 8 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 10 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–31.10.2026 · Datoene for avkastningen som er brukt, ligger 8 dager fra hverandre (grense 7 dager).
Porteføljeforvaltere
AD
Porteføljeforvalter
På fondet siden Mar 31, 2026
Adrian Munoz er investeringsmedarbeider i UBS Asset Management og porteføljeforvaltningsrepresentant for europeiske aksjestrategier.
AL
Porteføljeforvalter
På fondet siden Nov 28, 2025
Alix Foulonneau er Director, Sustainable Investors i UBS Asset Management og en av de navngitte forvalterne av UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity. Tidligere var Foulonneau analytiker innen Global Equities i UBS.
XA
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jul 31, 2024
Xavier Lefranc er Head of European Equities og porteføljeforvalter i UBS Asset Management (UK) Ltd i London. Han er medforvalter av UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity.
Europa – Aksjer · 69 av 94 fond i peergruppen er rangert, 55 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#3 av 69 etter avkastning hittil i år i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 69 av 94 fond · 25 utelatt (2 andelsklasse utenfor regelen, 4 manglende avkastning, 8 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 10 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–31.10.2026 · Datoene for avkastningen som er brukt, ligger 8 dager fra hverandre (grense 7 dager).
+3,66 % NOK
1 år
#4 av 68 etter 1-års avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 68 av 94 fond · 26 utelatt (2 andelsklasse utenfor regelen, 6 manglende avkastning, 8 avkastning per en eldre dato, 10 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–31.10.2026 · Datoene for avkastningen som er brukt, ligger 8 dager fra hverandre (grense 7 dager).
+8,17 % NOK
3 år (årlig)
#41 av 65 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 65 av 94 fond · 29 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 8 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato, 10 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–31.10.2026 · Datoene for avkastningen som er brukt, ligger 8 dager fra hverandre (grense 7 dager).
+8,71 % NOK
5 år (årlig)
#42 av 63 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 63 av 94 fond · 31 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 8 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato, 2 for kort historikk, 10 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–31.10.2026 · Datoene for avkastningen som er brukt, ligger 8 dager fra hverandre (grense 7 dager).
+6,18 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.