UBS USD Corporates Bond Fund er et rentefond forvaltet av UBS i kategorien Global (USD) – Investment grade selskapsobligasjoner. Current investment strategy…
Om dette fondet
UBS USD Corporates Bond Fund er kategorisert som Global (USD) – Investment grade selskapsobligasjoner og er et rentefond fra UBS.
Fondet ble etablert i 2003 og har 23 års historikk.
Effektiv rente er 5,24 %.
Durasjonen er 6,6 år, og bestemmer følsomheten for renteendringer.
Fondet forvaltes av et team på 3.
Realisert volatilitet er 6,4 %.
Forvalter
UBS
Kategori
Global (USD) – Investment grade selskapsobligasjoner
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Investment Grade
SFDR
Article 8
ISIN
LU0172069584
Oppstart
2003-08-22
Referanseindeks
Bloomberg US Corporate Investment Grade Index
Forvaltningskapital
465 mill USD
Avkastning
Hittil i år -2.0% · 1 år -2.8% · 3 år 5.4% · 5 år -0.8%
Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse A (USD) i USD. Ingen valutakonvertering.
Siste NAV 20.84 USD · 29. okt. 2026
Avkastning per periode · USD · netto
ann. 3Å+
-2.0%
YTD
-2.8%
1Å
+5.4%
3 år, årlig
-0.8%
5 år, årlig
+1.6%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
465.3 mill USD
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
0.86%
Årlig · klasse A (USD)
Løpende kostnad
1.16%
Årlig · klasse A (USD)
Suksesshonorar
Ingen
Oppgitt av forvalter
Årlig kostnad på plattform
0.93%
Klasse A (USD) · 1 plattform · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
aug. 2003
ISIN LU0172069584
ReferanseindeksBloomberg US Corporate Index
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet6.4%
Sharpe Ratio-0.05
Beta1.01
Om fondet
Fondet
UBS USD Corporates Bond Fund er et aktivt obligasjonsfond som investerer i amerikanske foretaksobligasjoner med god kredittverdighet. Fondet har historikk tilbake til 2003. Forvaltningsselskapet er UBS Asset Management, kapitalforvaltningsdivisjonen i det sveitsiske bankkonsernet UBS Group AG, med hovedkontor i Zürich. Divisjonen tilbyr både indeks- og ETF-produkter og aktive strategier.
Investeringsfilosofi
Referanseindeksen er Bloomberg US Corporate Investment Grade Index. Forvalterne justerer kredittrisikoen og sektorvektene mot den.
Forvalterne
Fondet forvaltes av et team der Anders Nelson, Davide Salamone og Vivek Acharya inngår. Nelson er porteføljeforvalter for amerikansk selskapskreditt i UBS Asset Management. Han begynte i selskapet i 2017 via graduateprogrammet, var assisterende porteføljeforvalter for høyrente fra 2018 til 2024 og har hatt ansvar for strategier med god kredittverdighet siden 2024. Han er CFA-charterholder og har bachelor- og mastergrad fra ETH Zürich. Vivek Acharya forvalter også UBS Corporates Bond Fund.
Porteføljen
Porteføljen har hatt tyngdepunkt i finans og industri. Store amerikanske banker som Bank of America, JPMorgan Chase og Morgan Stanley har vært gjengangere, sammen med selskaper som Oracle, Ford Motor Credit og HSBC. Fondet har svingt mer enn sammenlignbare fond.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
AN
Porteføljeforvalter
Anders Nelson er porteføljeforvalter innen amerikansk selskapskreditt i UBS Asset Management, der han begynte i 2017 og fikk ansvar for Investment Grade-strategier i 2024.
DA
Porteføljeforvalter
VI
Porteføljeforvalter
Plassering i peergruppen
Global (USD) – Investment grade selskapsobligasjoner · 12 av 28 fond i peergruppen er rangert
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
Hittil i år
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
-2,02 % USD
1 år
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
-2,80 % USD
3 år (årlig)
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+5,40 % USD
5 år (årlig)
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
-0,78 % USD
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Oppgitt av forvalteren i rapporten for september 2026. Kan avvike fra forfallsprofilen under Beholdning, som er regnet ut av den beholdningen vi kjenner.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.