Vontobel mtx Asian Leaders (ex Japan) er et aksjefond forvaltet av Vontobel i kategorien Asia – Aksjer. This actively managed equity fund aims to generate…
Om dette fondet
Vontobel mtx Asian Leaders (ex Japan) er kategorisert som Asia – Aksjer og er et aksjefond fra Vontobel.
Med oppstart i 2008 har fondet 18 år bak seg.
På avkastning hittil i år målt i NOK ligger fondet på 25. plass av 37 fond i gruppen.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 4,6 %.
Fondet forvaltes av et team på 2.
Realisert volatilitet er 19,6 %.
Forvalter
Vontobel
Kategori
Asia – Aksjer
Region
Asia ex Japan
Sektor
Diversified
Stil
Large Blend
SFDR
Article 8
ISIN
LU0384409263
Oppstart
2008-11-17
Referanseindeks
MSCI AC Asia ex Japan Index 10/40 TRN USD
Forvaltningskapital
596 mill USD
Avkastning
Hittil i år 3.6% · 1 år 6.1% · 3 år 13.0% · 5 år 7.3%
Beregnet NOK-avkastning fra USD · B (USD) (NOK Calculated)
Siste NAV 577.31 USD · 29. okt. 2026
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
+3.6%
YTD
+6.1%
1Å
+13.0%
3 år, årlig
+7.3%
5 år, årlig
+9.3%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
596.1 mill USD
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
1.65%
Årlig · klasse B (USD)
Løpende kostnad
2.08%
Årlig · klasse B (USD)
Årlig kostnad på plattform
1.38%
Klasse B (USD) · 1 plattform · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
jan. 2015
ISIN LU0384409263
ReferanseindeksMSCI AC Asia ex Japan Index 10/40 TRN USD
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet19.6%
Sharpe Ratio0.91
Beta1.08
Tracking Error4.6%
Om fondet
Fondet
Fondet har historikk tilbake til 2008 og forvaltes av Vontobel Asset Management, en del av det familiekontrollerte sveitsiske finanskonsernet Vontobel, notert i Zürich. Forvaltningsselskapet driver boutique-pregede forvaltningsmiljøer, blant annet kvalitetsvekstaksjer og renter gjennom TwentyFour Asset Management.
Investeringsfilosofi
Fondet investerer i selskaper som er blant de ledende i sin bransje i Asia utenom Japan. Teamet kombinerer analyse med systematisk screening for å finne selskaper med høyt potensial for langsiktig lønnsomhet. Fondet kan ha kinesiske A-aksjer innenfor en fastsatt grense.
Forvalterne
Raphael Lüscher og Thomas Schaffner leder sammen Vontobels mtx Equities-team og sitter i Zürich. Schaffner kom til Vontobel i 2009 som aksjeanalytiker for asiatiske selskaper, etter å ha fulgt Asia utenom Japan hos Lombard Odier i Hong Kong fra 2006. Lüscher kom i 2021 fra Swisscanto Invest, med tidligere erfaring fra UBS i Zürich, Singapore og London. De har vært medledere av mtx Equities siden juli 2024 og forvalter også Vontobel mtx Emerging Markets Leaders.
Porteføljen
Aktiv andel har ligget over sammenlignbare fond, og fondet har svingt mer enn dem. Kina har vært det største landet. Eksempler på varige beholdninger er Samsung Electronics, TSMC, Tencent, Alibaba, AIA, SK Hynix, Elite Material og Accton Technology.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 30 av 41 fond · 11 utelatt (2 andelsklasse utenfor regelen, 5 avkastning per en eldre dato, 4 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 27.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
RA
Co-Head mtx Equities, Portfolio Manager
Raphael Lüscher har vært Co-Head mtx Equities i Vontobel siden juli 2024, etter at han begynte som porteføljeforvalter i september 2021. Han har tidligere arbeidet hos Swisscanto Invest og UBS Global Asset Management.
TH
Co-Head mtx Equities, Portfolio Manager
Thomas Schaffner har vært Co-Head mtx Equities innenfor Conviction Equities i Vontobel siden juli 2024. Han begynte i Vontobel i 2009 og var tidligere aksjeanalytiker i Lombard Odier.
Plassering i peergruppen
Asia – Aksjer · 30 av 41 fond i peergruppen er rangert, 24 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#20 av 30 etter avkastning hittil i år i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 30 av 41 fond · 11 utelatt (2 andelsklasse utenfor regelen, 5 avkastning per en eldre dato, 4 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 27.10.2026–30.10.2026
+3,58 % NOK
1 år
#15 av 30 etter 1-års avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 30 av 41 fond · 11 utelatt (2 andelsklasse utenfor regelen, 5 avkastning per en eldre dato, 4 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 27.10.2026–30.10.2026
+6,06 % NOK
3 år (årlig)
#16 av 28 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 28 av 41 fond · 13 utelatt (3 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 5 avkastning per en eldre dato, 4 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 27.10.2026–30.10.2026
+12,98 % NOK
5 år (årlig)
#15 av 27 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 27 av 41 fond · 14 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 4 avkastning per en eldre dato, 4 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 27.10.2026–30.10.2026
+7,28 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.