Wellington Global Health Care Equity Fund er et aksjefond forvaltet av Wellington i kategorien Sektor – Helse. Porteføljen søker langsiktig avkastning.
Om dette fondet
Wellington Global Health Care Equity Fund er et aksjefond forvaltet av Wellington, og sammenlignes med gruppen Sektor – Helse.
Fondet ble etablert i 2006 og har 20 års historikk.
Fondet er rangert som nr. 8 av 22 i sammenligningsgruppen på avkastning hittil i år målt i NOK.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 5,2 %.
Fondet måles mot MSCI World Health Care NET.
Forvalter
Wellington
Kategori
Sektor – Helse
Region
Global
Sektor
Health Care
Stil
Sector Focus
SFDR
Article 8
ISIN
IE00B00LSD17
Oppstart
2006-09-30
Referanseindeks
MSCI World Health Care NET
Forvaltningskapital
1.1 mrd USD
Avkastning
Hittil i år 1.1% · 1 år 18.0% · 3 år 6.1% · 5 år 4.6%
Beregnet NOK-avkastning fra USD · A (USD) (NOK Calculated)
Siste NAV 59.99 USD · 29. okt. 2026
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
+1.1%
YTD
+18.0%
1Å
+6.1%
3 år, årlig
+4.6%
5 år, årlig
+9.1%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
1.1 mrd USD
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
1.25%
Årlig · klasse A (USD)
Løpende kostnad
1.99%
Årlig · klasse A (USD)
Årlig kostnad på plattform
1.34%–1.64%
Klasse A (USD) · 4 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
sep. 2006
ISIN IE00B00LSD17
ReferanseindeksMSCI World Health Care · Netto
Risiko
3 år · mot indeks
Beta1.05
Tracking Error5.2%
Om fondet
Fondet
Wellington Global Health Care Equity Fund er et aktivt forvaltet globalt aksjefond innen helse med historikk tilbake til 2006. Forvaltningsselskapet er Wellington Management, en av verdens største uavhengige, privateide kapitalforvaltere, med hovedkontor i Boston. Selskapet driver aktive aksje-, rente- og kombinasjonsstrategier og er også underforvalter for mange andre fondsselskaper.
Investeringsfilosofi
Forvalteren beskriver en langsiktig verdiorientert tilnærming.
Forvalterne
Fondet forvaltes av Rebecca Sykes i Boston, som har forvaltet det siden 2022. Hun er seniordirektør og global sektoranalytiker og leder Wellingtons forskningsteam for helse. Hun kom til Wellington i 2007 fra Goldman Sachs. Hun forvalter også Vanguard Health Care Fund, der hun ble eneste forvalter i 2025 etter Wellingtons konsernsjef Jean Hynes. Hun har bachelor og MBA fra Wharton School.
Porteføljen
Porteføljen har flere selskaper enn sammenlignbare fond. Tyngdepunktet er store legemiddelselskaper og medisinsk teknologi, med Nord-Amerika som største region. Selskaper som Eli Lilly, Merck, AstraZeneca, Intuitive Surgical og Danaher har gått igjen.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
RE
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jun 30, 2022
Rebecca Sykes er global sektoranalytiker og porteføljeforvalter i Wellington Management, med spesialisering innen legemidler og helsesektoren. Hun begynte i Wellington i 2007 fra Goldman Sachs & Co.
Sektor – Helse · 14 av 30 fond i peergruppen er rangert, 8 av dem omregnet til NOK
Ikke rangert: avkastningen gjelder en eldre dato enn de andre fondenes
Hittil i år
Ikke rangert: avkastning per 30.09.2026, peergruppen sammenlignes per 30.10.2026
+6,19 % USD
1 år
Ikke rangert: avkastning per 30.09.2026, peergruppen sammenlignes per 30.10.2026
+22,72 % USD
3 år (årlig)
Ikke rangert: avkastning per 30.09.2026, peergruppen sammenlignes per 30.10.2026
+9,78 % USD
5 år (årlig)
Ikke rangert: avkastning per 30.09.2026, peergruppen sammenlignes per 30.10.2026
+2,77 % USD
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.