Skip to main content
FundTelligence

Wellington US Research Equity Fund

Wellington US Research Equity Fund er et aksjefond forvaltet av Wellington i kategorien USA – Aksjer. The investment objective of the Fund is to seek…

Om dette fondet

Wellington US Research Equity Fund er kategorisert som USA – Aksjer og er et aksjefond fra Wellington.

Fondet ble etablert i 1994 og har 32 års historikk.

Fondet er rangert som nr. 11 av 56 i sammenligningsgruppen på avkastning hittil i år målt i NOK.

Aktiv risiko mot referanseindeksen er 2,3 %.

Fondet måles mot S&P 500 Net Total Return.

Forvalter
Wellington
Kategori
USA – Aksjer
Region
US
Sektor
Diversified
Stil
Large Blend
SFDR
Article 8
ISIN
LU0412097049
Oppstart
1994-06-30
Referanseindeks
S&P 500 Net Total Return
Forvaltningskapital
652 mill USD
Avkastning
Hittil i år 6.8% · 1 år 11.8% · 3 år 16.1% · 5 år 11.8%
Aktivt forvaltetAksjerUSA
Fondets nettside
Avkastning hittil i år · NOK
+6.8%
Beregnet NOK-avkastning fra USD · A (USD) (NOK Calculated)
Siste NAV 96.71 USD · 29. okt. 2026
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
+6.8%
YTD
+11.8%
1Å
+16.1%
3 år, årlig
+11.8%
5 år, årlig
+14.1%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
652.2 mill USD
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
0.60%
Årlig · klasse A (USD)
Løpende kostnad
1.66%
Årlig · klasse A (USD)
Årlig kostnad på plattform
1.21%–1.66%
Klasse A (USD) · 3 plattformer · maks: eventuell returprovisjon er ukjent og ikke trukket fra, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
jan. 2009
ISIN LU0412097049
ReferanseindeksS&P 500 · Netto
Risiko
3 år · mot indeks
Beta1.02
Tracking Error2.3%
Om fondet
Fondet

Wellington US Research Equity Fund er et aktivt forvaltet amerikansk aksjefond med historikk tilbake til 1994. Det forvaltes av Wellington Management, en av verdens største uavhengige, privateide kapitalforvaltere, med hovedkontor i Boston.

Investeringsfilosofi

Fondet forvaltes aktivt mot S&P 500 og skal over tid gi høyere totalavkastning enn indeksen.

Forvalterne

Fondet forvaltes av Wellington Management, som også er underforvalter for mange andre fondsselskaper.

Porteføljen

Porteføljen er bred, med flere posisjoner enn sammenlignbare fond, og har svingt mer. Informasjonsteknologi og finans er varige tyngdepunkter. Blant de stabile toppbeholdningene er selskaper som NVIDIA, Apple, Microsoft, Wells Fargo og Exxon Mobil.

FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026

Porteføljeforvaltere

Forvaltes av et team: Global Industry Analysts (Wellington Management Global Industry Research)
Forvalteren navngir ingen enkeltperson · Kilde

Plassering i peergruppen

USA – Aksjer · 46 av 68 fond i peergruppen er rangert, 30 av dem omregnet til NOK

Ikke rangert: avkastningen gjelder en eldre dato enn de andre fondenes

Hittil i år
Ikke rangert: avkastning per 30.09.2026, peergruppen sammenlignes per 30.10.2026
+12,14 % USD
1 år
Ikke rangert: avkastning per 30.09.2026, peergruppen sammenlignes per 30.10.2026
+16,27 % USD
3 år (årlig)
Ikke rangert: avkastning per 30.09.2026, peergruppen sammenlignes per 30.10.2026
+20,10 % USD
5 år (årlig)
Ikke rangert: avkastning per 30.09.2026, peergruppen sammenlignes per 30.10.2026
+9,80 % USD

Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.

Se risiko, referanseindeks og metode

Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.

Om dataene våre